出纳工作计划

出纳工作计划(通用15篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，又将迎来新的工作，新的挑战，此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。相信大家又在为写计划犯愁了吧？下面是小编整理的出纳工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

为了使财务工作服务于学校教育教学的第一线，服务于全体师生，更好地为教学做出贡献，学校财务人员深知财务工作是学校工作顺利开展的重要组成部分，是学校正常运转的基础。为了更好的做好财务工作，特制定财务工作计划。

一、工作目标

以区域布局调整精神为指导，按照区物价局、财政局、教育局及相关主管部门的财务规定，严格执行相关收费规定，严格遵守财经纪律，开源节流，为教学、师生做好财务服务，做好财务披露，赚足收入，减少支出，把资金用到刀刃上，打造一流品牌学校，全面提高办学水平和水平。

二、认真做好日常工作

(一)财务工作:

1、根据中央学校行政办公室年初财务工作计划的要求，准确制定学校年度预算和收支计划，并严格执行。做好年终决算，为学校教育决策提供可靠数据，保障学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清晰，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用经费提供依据。年终向员工报告资金使用情况，加强财务监管。

3、支持会计人员继续培训，提高会计人员专业水平，做好财务年度复核工作。

4、要求出纳严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种材料。

5、认真做好学校经费预算工作，每年的某一天前如实向行署填报年度经费收支情况。

6、加强物业管理，新购物及时上账，做到账实相符，年终认真完成清产核资工作。

(二)做好修缮工作，确保教育教学顺利进行。

每学期开学时，修理或报告损坏的桌椅，检查学校的固定财产，并进行统计。

三、抓住重点，努力创新

1、抓好队伍建设，提高专业素质，为各项工作提供可靠保障，积极参与对保管员的培训。

2、结合新的学校标准提高学校管理水平。

3、主动召开定期教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

四、财务工作安排

1、严格财务制度，增加资金使用的透明度，合理使用资金，费用在1000元以上的，必须经代表大会讨论通过，领导研究决定，方可开支，自觉接受教师和代表大会的监督。出纳应每月公布账目，并建立财务披露制度。

2、账目应日清月结，核算清晰，账目一致，严禁挪用学校经费。有困难需要借钱的老师只能借当月工资，本月借，下月还。

3、配合学校做好学生的教育工作，完成临时和计划外工作。

具体措施

1、财务工作要全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务。

为适应教育工作的迫切需要，教育工作势在必行。在服务上，要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正为教育、为教师、为学生服务。

2、认真学习并自觉执行区县有关教育收费的文件和规定，深刻领会中央学校行政公署各项财务制度精神，努力推进学校财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格执行县物价局、财政局、教育局的要求，规范收费，统一开具票据，绝不因搭车收费或违规收费。

4、有计划、统筹使用资金。严格执行支出预算制度。学校所有必要的支出都要实行预算、审批、后处理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减 ……此处隐藏11790个字……用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

一、要注意加强对支票、发票和收据的保管

领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。

登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

二、做到日清月结

每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

三、收付现金时，一定要采取唱收唱支

对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。

四、对需要报销的发票

若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。

报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

作为公司的财务出纳人员，自然要先把工作做好，为公司节约每一笔成本。为了再次完成上级交办的工作，特制定20xx企业出纳工作计划。财务出纳工作计划在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了对财务工作进行长计划、短安排，财务工作可以在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新标准体系框架，掌握和理解新标准信息、要点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。，并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。

二、进一步做好预算工作

根据上级财政部门要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量现实一点。

三、加强和规范资金管理

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源和结算，让有限的资金发挥真正的作用，给物业公司带来财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，成本控制充分物化，强化监督，细化工作，切实体现财务管理的作用

使财务运作更加趋于理性健康，更能契合公司的发展步伐。严格管理物业公司的硬件，物业公司的设备要管理好，及时维修，严禁借用。如有正常损坏，应按挂失程序报失。要严格管理人员，办理转换手续，按价赔偿损坏和损失。妥善管理固定资产账户。

以上是我财务人员的工作计划。总之，20xx年，我会以改革为契机，继续加强财务管理，不断提升财务人员的业务运营潜力，充分发挥财务的职能，创造性地完成各项规划材料。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献